基金合同终止日 基金术语 　　基金合同终止日是指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告

基金合同生效日 基金术语 　　基金合同生效日是指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕

基金份额持有人 基金术语 　　基金份额持有人是指依基金合同和招募说明书持有基金份额的自然人和法人,也就是基金的投资人。他们是基金资产的

基金单位 基金术语 　　基金单位是指基金发起人向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应

基金开放日 基金术语 　　基金开放日就是可以办理开放式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等等一系列手续的工作日。对于一只开放式基

基金转托管 基金术语 　　基金转托管是指投资者同一基金在不同托管点（不同销售商及同一销售商的不能通存通况的城市或分行）之间实施的所持基金份

基金转换 基金术语 　　基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人最新有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金

基金管理费 基金术语 　　基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收

基金托管费 基金术语 　　基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并

基金转换费用 基金术语 　　基金转换费是指投资者按基金管理人的规定在同一基金管理公司管理的不同开放式基金之间转换投资所需支付的费用。基

基金净收益 基金术语 　　基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金净收益=基金收益-按相关规定

未分配基金净收益 基金术语 　　未分配基金净收益是基金进行收益分配后的剩余额。未分配基金净收益将转入下期分配。

基金持仓 基金术语 　　基金持仓就是指基金经理通过用基金里的钱对股票、债券等进行投资，并持股待涨的过程。投资者通过查看基金持仓信息，可以清

定开基金 基金术语 　　定开基金是指是定期开放申购和赎回时间的基金,是一种新型的封闭式基金，同时也是相对于市场上现有的封闭式基金而言的，投

持有期基金 基金术语 　　持有期基金，顾名思义，是说需要基金持有到期满之后才能够赎回的基金，基金名字里一般会带“X月/X年持有期”的字样。